기술적분석 기초편 - 전기차 관련주 테슬라 기술적 분석해보기 트리플 EMA 사용

기술적 분석 기초 편 트리플 ema 편에서 ema 선 3개를 긋고 차트를 분석해 보았습니다. 이번 시간에는 전기차 관련주 중에서 가장 유명하고 핫한 테슬라를 기술적 분석을 통해 트레이딩 하는 법을 알아보겠습니다.

트리플EMA 테슬라 분석

1. 테슬라 차트를 트리플 EMA로 분석해보기 (2019년부터, 차트 일봉 기준)

<차트 설명: 하얀색 50일선, 빨간색 100일선, 파란색 200일선>

아래 차트를 클릭하셔서 글 옆에 띄워놓으시고 설명을 보시면 편합니다.

TSLA 스탁 프라이스 — 테슬라 차트 — TradingView

 

테슬라 차트는 2019년 이후 부터 드라마틱한 성장률을 보여줍니다. 2019년 11월 이후부터 3개의 EMA 선은 아래 그림과 같이 정배열을 하였습니다. (아래그림)

EMA 정배열

 

그리고 코로나19가 터지면서 200일선을 잠시 이탈하였지만, 지지를 받고 다시 복귀합니다.(아래그림)

EMA 지지

 

그리고는 2021년 5월 200일선에서 지지를 받고 마침내 2021년 11월 신고점을 찍으며 비트코인과 유사한 차트 모습을 보여줍니다.(아래그림)

테슬라 신고점

테슬라(왼), 비트코인(오)

 

그 이후 2023년 1월까지 하락 추세로 전환되며 끝을 모르는 하락이 지속됩니다. EMA 선은 2022년 8월경 잠시 조정을 겪다가 다시 역배열로 유지가 됩니다. (아래그림)

 

2022년 8월 조정장

 

2023년 1월 주가는 상승하지만 여전히 EMA는 역배열 상태입니다. 그러다 2023년 7월경 EMA의 정배열 상태가 처음 출현하게 됩니다.(아래그림)

현재는 2021년 8월 18일 200일선에서 지지를 받고 재상승하고 있습니다.

테슬라 현재

 

2. 트리플 EMA 트레이딩 방법 복습

 

트레이딩 방법은 매우 간단합니다. 정배열, 역배열 상태를 먼저 확인 후, 한차례 지지라인이 깨지고 재차 상승하는 시점에 진입 후 익절라인을 1차와 2차로 가져가는 것이 전부입니다.

 1) 롱포지션 조건

  ① 3개의 EMA 선들의 정배열 출현

  ② 캔들이 100선을 하향 돌파후 다시 100선, 50선을 상향 돌파했을 때 진입

  ③ 1차 익절 1:1.5 위험보상율

  ④ 1차 익절 후 스탑로스 라인을 1차 익절라인까지 올린 후, 2차 익절은 추세 반전 시 전 포지션 청산

     (차트상에서는 chandelier stop 지표 활용, 색깔 전환 시 청산)

수익률이 최대 79%까지 나올 수 있습니다. 2021년 8월부터 2022년 1월까지 기간입니다. 

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 2) 숏 포지션 조건

아래 조건에 맞는 포지션이 없어서 생략하였지만 순서는 아래와 같습니다.

  ① 3개의 EMA 선들의 역배열 출현

  ② 캔들이 100선을 상향 돌파 후 다시 100선, 50선을 하향 돌파했을 때 진입

  ③ 1차 익절 1:1.5 위험보상률

  ④ 1차 익절 후 스탑로스 라인을 1차 익절라인까지 올린 후, 2차 익절은 추세 반전 시 전 포지션 청산

 

3. 테슬라 관련 뉴스도 종합해서 보면 좋습니다.

 

기술적 분석의 경우 뉴스에 대한 반영도 섞여있긴 하지만, 먼저 뉴스를 접하는 것과 이후에 뉴스를 접하고 차트를 보는 것은 천지차이기 때문에 항상 뉴스들에 귀 기울이시면 좋은 결과를 얻을 수도 있습니다. 아래는 최근 테슬라 관련 뉴스입니다.

 1) 최근 뉴스 테슬라 차량들의 가격이 인하됐습니다. 가격 인하의 사유로는 3분기 테슬라 차량 인도 대수가 예상치보다 하회함에 따라 가격을 낮췄다고 하는데, 이를 월가에서는 부정적으로 보고 있습니다. 결과적으로 제품에 대한 수요가 부족하니까 가격을 인하한 것이 아닌가라는 의견입니다. 하지만 그와 반대로 유럽에서는 가격이 인상됐는데 복합적으로 문제를 바라봐야 할 것입니다.

테슬라 모델S·X 가격 내렸다…최대 1570만원 인하

 

 2) 내년 2024년부터 미국에서 전기차를 구매 시 최대 7500달러 세금을 공제해 준다고 합니다. 이는 일반 사람들이 좀 더 쉽게 전기차를 구매할 수 있게 될 것이고, 테슬라 같은 전기차 업체에 호재로 작용할 듯 보입니다. 부부합산 소득 30만 달러(4억 원) 이하이면서 차량 가격에 기준하여 환급되기 때문에 거의 대부분의 미국인들이 가능할 것으로 보입니다.

美, 내년부터 전기차 세액공제 구매시점에 제공…'전기차 판매 촉진'

 

4. 마무리

 

매일매일 전업으로 트레이딩을 하기 어려운 일반인들에게는 이렇게 차트를 일봉으로 기준하여 길게 보고 1년 단위의 트레이딩을 한다면 좀 더 여유로운 투자방법이 될 것입니다. 이렇게 투자해도 위 롱포지션의 결과처럼 1년에 거의 79%의 수익률을 올릴 수 있다는 건 엄청난 투자 수익률입니다. 자주 트레이딩하면서 스트레스받는 것보다 이런 방식의 트레이딩은 어떨까요? 

다음 포스팅에는 배당률 높은 주식들을 위주로 기술적 분석과 결합해 설명드리는 시간을 가져보겠습니다.

감사합니다.

 

기술적분석 중급편 3 다이버전스 쉽게 찾기(feat. 트레이딩뷰) - 경자블