기술적 분석의 기초편 1 - RSI 활용법

기술적 분석의 기초 1 RSI

차트만 보고 매매할 수 없지만, 차트를 보고 매매할 때 정말 기초적인 것부터 시작하는 매매법 시간입니다. 오늘은 RSI를 활용하는 간단한 매매법을 알아보겠습니다.

RSI(상대강도지수) 기초 개념

 

추세의 강도나 방향을 잘 표현해 주는 지표입니다. 주가에 관계없이 수치가 0~100으로 한정되어 있기 때문에 일정기간 동안의 주가등락 중 상승폭과 하락폭을 비교해 주고, 주가 움직임의 강도를 표현하는데 용이한 지표라고 보시면 되겠습니다.

보편적으로 RSI에는 중간인 50선이 시그널 선이고 30과 70선이 있습니다.

50을 기준으로 50보다 위면 매수 세력이 우세하다는 의미이고, 아래이면 매도세력이 우세하다는 의미 입니다. 30선은 과매도 구간이며 침체국면에 들어섰다는 의미로 받아들일 수 있고, 70일선은 과매수 구간이며 주가가 현재 강한 매수로 과열 국면에 있다고 볼 수 있습니다. 

보통 설정은 기간은 14, 시그널은 9로 맞춰놓고 시작합니다. 

RSI의 장점은 박스권에서 등락 반복 시 매우 신뢰도가 높고, 천정과 바닥을 찾기가 쉽습니다.

가장 간단한 매매방법으로는 30일 선일 때 과매도 구간으로 30일선을 다시 뚫고 올라갈 가능성이 있다고 보아 매수포지션을 잡고, 70일 선에는 하락을 예상하고 매도 포지션에 비중을 두는 방법이 있습니다. 

50선은 지지와 저항선으로서 역할도 동시에 수행합니다. 

사진으로 예시를 들어보겠습니다.

RSI 설명

위 사진을 보시면 하단 부분이 RSI 지표 선이고, 상단이 봉차트입니다.

하단 부분의 위아래 점선은 30선과 70선이고 중단선은 50선입니다. 보시면 아시겠지만 RSI선이 70을 하락 돌파했을 때 과매수 구간으로 추후 하락이 예상되기 때문에 매도 포지션을 잡으면 이렇게 아래로 하락하는 모습을 보실 수 있습니다. 반대로 RSI 30선을 상승돌파 한다면 주가 상승이 예상되기 때문에 매수 포지션을 잡으면 위와 같이 상승하는 모습을 보실 수 있습니다.

RSI 매매법 팁

 

1. 팁 1 → 시간봉 확대

차트 기준이 되는 시간봉을 더 크게 가져가면 확실해집니다. 일일 단타 매매를 하시는 분들은 5분 봉, 15분 봉, 1시간 봉을 쓰시는데 1분 봉도 쓰시기도 합니다. 하지만 분봉으로 사용 시 RSI는 잘못된 신호라기보다는 너무 단기적인 기간이기 때문에 자주 신호가 나와서 불필요한 매매를 할 수도 있습니다. 물론 분할매수와 적절한 익절과 손절이 있다면 가능한 매매법이겠지만 차트를 처음 보시고 시작한 지 얼마 안 되신 분들에게는 오히려 잦은 매매로 인해 멘털이 흔들릴 수 있습니다. 매매에 있어 가장 중요한 것은 손실을 보지 않는 것이기 때문에, 이제 막 시작하신 분들에게는 만약 쓴다면 최소 4시간 봉, 권장드리기로는 일봉을 추천드립니다.

일봉 매매시 예시

위 차트는 AUDUSD(호주달러, 미국달러) 차트입니다. 일봉으로 매매 시 4.68%의 수익률을 기록한 것을 알 수 있습니다. 실제로 외환매매를 해보면 이보다 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 외환매매에 대해서는 추후 블로그글에서 다뤄보도록 하겠습니다. 

2. 팁 2 → 분할매수와 일 년 수익률 산정

주식을 처음 하시는 분들이 가장 많이 하는 실수가 몰빵매매입니다. 중요한 뉴스가 나왔기 때문에, 남들이 추천하기 때문에 이 종목이 오른다더라 라는 카더라 뉴스를 듣고 바로 주식계좌에 있는 총금액을 한순간에 몰빵해 버립니다. 처음 하는 분들에게는 주식계좌에 있는 돈이 얼마 안 될 수 있습니다. 그래서 어차피 잃어도 되는 돈이라 생각하여 전 금액을 일시에 매수하는 경우가 많은데요, 중요한 사실 알려드립니다.

잃어도 되는 돈은 없습니다.

가장 정신적으로 편한 방법을 알려드리겠습니다.

①항상 분할매수를 하되 1년 단위로 보아 1년 최대 수익률을 10~20%로 잡습니다. 이때 마인드는 "은행 수익률보다는 크게 먹으면 된다"입니다.

②분할매수 기준은 차트를 월봉으로 바꾼 후 최대 직전 3년까지 최대 하락부터 최대 상승까지의 퍼센트를 확인하고 그것을 최소 5 분할, 많으면 10분 할로 계산해 놓는 것입니다.

월봉차트 예시

위 차트를 보시면 2020년 3월부터 현재 2023년까지 최대 등락폭은 44%입니다. 대략 50%으로 가정하고 현재 기준에서 50% 하락 시까지 방어하는 분할매수 기준을 만들어봅니다. 우리는 매매 기간을 1년으로 잡았기 때문에 조급하게 생각할 것이 없습니다. 5 분할일 경우 10% 씩 하락할 때마다 RSI 가 30선을 돌파할 때 매수를 한다면 최종적으로 수익그래프는 상승곡선을 그릴 것입니다.

3. 팁 3 → 다른 지표와 병행

다른 지표와 병행에서 사용한다면 좀 더 확률을 높일 수 있습니다. 이 경우 시간봉을 5분 봉, 15분봉, 1시간 봉 등 좀 더 타이트하게 운영할 수도 있습니다. 즉 이 매매법은 매일매일 트레이드 하는 경우에 적합합니다.

 예시) 지수이동평균(EMA) 50~200일 선 활용

지수이동평균선의 병행 활용

위 차트는 BTC-USD 5분봉 차트입니다. 하얀 선은 지수이동평균 50일선입니다. 매매 진입 조건은

① rsi가 30선을 상승돌파하고, 

② 봉이 지수이동평균선 위를 상승 돌파 했을 때, 상승추세로 변환되었다고 판단합니다.

③ rsi가 70선 과매수 라인을 돌파할 때 익절합니다.

수익률은 대략 1.32 %로 괜찮은 수준의 수익률입니다. 이렇게 타 지표와 응용하여 자신만의 기준을 정립하여 진행할 수도 있습니다. 이 경우에도 어느 정도 분할매수를 들어간다면 훨씬 더 안정적인 수익률을 창출할 수 있습니다.

 

매매 시 중요한 마음가짐

 

매매법 블로그글 게시를 시작하면서 매번 올려드릴 내용입니다. 

주식매매든, 외환거래든, 가상자산 거래든 항상 경계해야 할 것이 있는데 그건 바로 매매 중독입니다. 잦은 매매를 통해 손실을 본다면 위험한 신호이고, 반대로 수익을 계속 올린다면 그것 또한 정말 위험한 신호입니다. 초심자들에게 수익의 맛은 중독적입니다. 항상 주식투자에 투입되는 돈이 실제 내 돈이라고 생각하시고 대출받으시면 절대 안 됩니다. 그리고 마음을 편히 느긋하게 가져가면서, 일 년 농사를 짓는다는 마음으로 임한다면 좋은 수익률을 받아보실 수 있을 겁니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다! 다음엔 다른 매매법으로 다시 인사드리겠습니다.

감사합니다.