이것만 해도 차트 기술자! 기술적 분석의 기초편 2 bollingerband 활용법

안녕하세요! 오늘은 기술적 분석 기초 편 2번째 시간, 볼린저 밴드입니다. 볼린저밴드는 주식 시장에서 기술적 분석을 수행할 때 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. 볼린저 밴드는 1980년대 초에 존 볼린저가 개발한 지표인데요,  오늘은 이 지표를 효과적으로 사용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 

 

볼린저 밴드 기본적인 사용방법

 
볼린저 밴드는 효과적인 투자 전략을 구상하는 데에 매우 유용한 도구입니다. 예를 들어, 주가가 하단선 근처에 있을 때 매수하고 상단선 근처에 있을 때 매도하는 역추세 전략을 구사할 수 있습니다. 이러한 전략을 통해 수익을 극대화할 수 있으며, 투자자들은 볼린저 밴드를 적극 활용하여 자신만의 효과적인 투자 전략을 개발해 볼 수 있습니다. 기본 세팅값은 길이 20, 표준편차 2로 세팅되어 있는데 변경하셔도 좋습니다만, 우선 기초적인 세팅값을 기준으로 알아보겠습니다.
 

볼린저 밴드 특징과 매매 기준

 
1. 큰 추세가 나오면 볼린저 밴드 폭도 커지고 반대로 횡보 구간일 경우는 폭이 매우 좁습니다.

추세 예시

위 그림과 같이 큰 추세인 하락이 나오면 볼린저 밴드는 간격이 넓어집니다. 밴드를 뚫고 나가기도 하죠. 하지만 큰 추세가 나온 후에는 항상 횡보구간이 출현합니다. 횡보구간에서는 밴드간격이 매우 좁습니다.
이것을 통해 알 수 있는 것은, 차트의 순환성입니다. 큰 추세가 나오면 이후에는 횡보구간이 출현할 것이고, 횡보구간이후에는 반드시 큰 상승이든 하락이든 방향성이 나온다는 것입니다. 
2. 중단선은 지지선이나 저항선 역할을 합니다.
볼린저 밴드의 중단선은 지지선이나 저항선역할을 하는데, 횡보구간에서는 중단선을 기준으로 매매를 해볼 수도 있습니다. 가령 매수포지션의 경우에는 볼린저 밴드의 하단선을 다시 뚫고 상승하는 움직임을 보였다면 그때부터 예의주시해서 차트를 보고 있다가, 저항선으로 생각한 볼린저 밴드의 상단을 뚫는 움직임이 나오면 그때 포지션을 진입하는 것입니다. 이렇게 중단선은 지지와 저항으로도 작용하면서, 차트 전반적인 움직임을 파악하고자 할 때 참고하시면 좋습니다.
3. 중단선을 기준으로 상승 시 계속해서 상단선을 뚫으려는 움직임이 나올 경우 큰 폭의 상승을 예상해 볼 수 있습니다.
반대도 그러합니다. 이럴 경우 돌파매매를 사용해 볼 수 있는 구간입니다. 여기서 주요 지지선과 저항선을 같이 활용하면 근거가 확고해집니다.

볼린저밴드 중단선을 타고 오르는 모양

위 그림을 보시면서 설명드리겠습니다. 중단선이 지지 저항인 것은 위에서 말씀드렸습니다. 그렇다면 상승차트의 측면에서 이야기를 해보겠습니다. 상승측면에서 봉이 중단선을 뚫고 나왔는데 재차 하락을 하였습니다. 그러나 하락을 하긴 했지만 다시 중단선에서 지지를 받고 올려주는 모습을 여러차례 보여주었습니다. 그리고 주요 저항선이었던 흰색선을 뚫고 지지선으로 활용하며 최후에는 큰 상승을 이뤄냅니다.
여기서 주목할 점은, 상승차트의 경우 볼린저 밴드의 중단선을 쭉 타고가는 움직임을 보이다가, 기존 저항선인 부근을 최종적으로 뚫고, 지지선으로 이용하면서 상승의 발판을 만들어준다는 것입니다. 이런 움직임은 하락차트에서도 볼 수 있습니다.

볼린저밴드 중단선을 타고 내리는 모양

위 그림은 하락차트를 보여주는 예시입니다. 왼쪽을 보시면 초기에 1차적으로 급격한 상승을 하고 2차적으로 한번 더 상승하는 모습을 보여주면서 흰색 지지선을 형성합니다. 그러나 흰색 지지선은 금방 차트가 하락하면서 뚫리게 되고, 그 이후 볼린저 밴드의 중단선을 타고 흘러내리면서 최후에는 급격한 하락을 하게되며 상승분을 전부 반납하게 되는 모습입니다.이렇게 중단선과 지지 저항선을 적절히  활용하면 차트 움직임을 파악하는데 도움을 줄 수 있습니다. 
볼린저 밴드 특징에 따라서 매매 원칙을 정리해보면 다음과 같습니다. 매수(롱) 포지션의 입장에서 설명하자면,
① 급격한 하락이 나온 후 중단선을 타고 오르는 움직임이 있을 시 차트를 예의주시하고,
② 중단선을 타고 오르다가 이전 지지라인을 확인하러 내려올 때, 이전 지지선을 뚫을 경우는 손절하고, 지지선을 뚫지 않고 버티는 경우 상승을 기대해 볼 수 있습니다.
반대인 매도(숏) 포지션의 경우도 동일하게 적용됩니다.
 

볼린저밴드 매매팁 3가지

 
1. 팁1 - 시간봉을 크게 해서 차트를 비교해 봅니다.
1분 봉, 5분 봉, 15분봉으로 보면 자잘한 움직임이 너무 많아 노이즈 과도로 판단이 어려울 때가 있습니다. 그럴땐 1시간 봉, 4시간봉, 일봉 순으로 점점 크게 바꿔가며 전체적인 움직임을 살펴보는 겁니다. 그렇게 하면 미약하게 보였던 패턴이 점차 확실해진다는 것을 느끼실 수 있습니다.

시간봉을 크게잡는 차트

위 그림은 방금 전 설명드린 중단선을 타고 흘러내리는 모양의 1시간봉 버전입니다. 처음 사진은 5분봉 사진이어서 노이즈가 많습니다. 그러나 1시간봉 사진에서는 명확하게 볼린저밴드 중단선을 넘지 못하니 하락이 나온 것을 알 수 있습니다. 좀 더 자신의 논리가 확실한 것을 알고자 할 때 분봉에서 시간봉, 일봉으로 바꿔보시는 것을 추천드립니다.
2. 팁 2 - 봉이 그리는 모양을 지속적으로 확인하여 패턴을 눈에 익혀야 합니다. 
계속해서 볼린저 밴드를 보시다 보면 확인할 수 있는 패턴이 하나 있습니다. 하락 후 중단선을 타고 오르면서 지지라인을 형성하는데 그 지지라인이 깨질 경우 이전 하락을 깨는 큰 폭의 하락이 나옵니다. 지지라인이 이전하락 지점을 버티고 넘어간다면 최소 한 번의 상승을 기대할 수 있습니다.

하락 후 중단선 타고 오르다가 지지라인을 깨는 경우

위 그림은 중단선을 오르는 시도를 하다가 지지라인이 붕괴된 후 지속적인 하락을 하게 되는 모습입니다. 저 지지라인을 반드시 손절라인으로 해야 추가 하락에 대한 손실을 면할 수 있겠습니다.

하락 후 중단선 타고 오르다가 지지라인을 버티는 경우

위 그림은 반대상황입니다. 지지라인을 버티는 경우인데,  버틸경우 위와 같이 큰 상승이나 한 번의 상승을 보여줍니다. 이런 패턴이 정형화되어 있어서 그런지 첫 번째 지지라인을 형성한 후 한번 더 확인하러 지지라인을 깨는 움직임이 나올 때 꼬리가 길게 달리는 경우가 있습니다. 꼬리가 이전 하락보다 더 긴 경우가 있는데, 이런 경우 원칙대로라면 손절했어야 맞습니다. 하지만 요즘에는 이런 움직임이 자주 보이기 때문에 반드시 종가 기준으로 확실히 지지라인을 벗어났을 때 손절해야 앞으로 얻을 수 있는 추가 이익을 놓치지 않을 수 있습니다. 시장 참여자가 많아져서 이런 페이크성 움직임이 자주 보이는데, 좀 더 여유를 가지시고 차트를 보신다면 좀 더 유동적으로 손절라인을 설정하실 수 있을 겁니다.
3. 팁 3 - 급상승, 급하락 시에는 잠시 휴식 무포지션도 매매입니다.
저렇게 급격한 상승이나 하락 움직임이 나오면 보통 투자자들은 "아 내가 저 때 넣었으면 이득인데"라고 생각해서 원칙과 맞지 않는데도 포지션에 진입하려고 합니다. 다시 매매에 중요한 것을 상기시켜 드리자면, 손실을 보지 않는 매매가 중요합니다. 포지션이 없다는 것은 손실을 보지 않는다는 것이고, 무포지션도 곧 매매의 한 종류입니다. 우리는 차트에서 볼린저 밴드를 적용하고 큰 하락이나 큰 상승이 나온 후 중단선의 움직임에 따라 매매하는 것이 이번시간에 배운 매매원칙입니다. 이것을 잊지 말고 적용하셔야 하는 부분인데 큰 움직임이 나왔다고 해서 매매기회를 놓쳤다는 것은 아닙니다. 언제나 기회는 있고, 설사 그 기회를 놓쳤다 하더라도 내일이 있고 모레도 있고 기회는 앞으로도 지속적으로 있습니다. 제가 말씀드린 위 예시는 어디 멀리서 찾은 예시가 아니라, 바로 현재 오늘 차트에서만 찾은 것입니다. 거의 매일 하루에도 몇 번씩 저런 움직임은 출현하기 때문에 눈에 먼저 익히시고 익숙해질 때까지는 매매를 하지 않는 게 좋습니다. 익숙해졌다면 가상으로 연습을 최소 1달간은 하시고 실전에 임하시면 됩니다.
 

결론

 
볼린저밴드는 정말 많은 자산군에서 쓰이는 투자 보조지표 중에 하나입니다. 기본세팅 수치값을 변화시키는 방법도 있지만 우선 가장 기본적인 세팅값에서부터 연습을 하시는 것을 추천드립니다. 볼린저 밴드는 자주 보시게 되면 패턴을 익히게 되면서 매매하실 때 어느 정도 차트 움직임을 예상하는 데 도움이 됩니다. 다른 지표를 사용하더라도 볼린저밴드는 차트움직임을 보실 때 매우 유용하니 꾸준히 사용하시면 좋을 것 같습니다.
오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.